Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22
Immateriële vaste activa	124	124	124	124	124	124
- Afschrijvingen		0	0	0	0	0
- Investeringen		0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	75.404	85.120	94.184	98.000	99.884	98.592
- Afschrijvingen		2.855	3.473	3.721	3.850	3.942
- Investeringen		12.571	12.537	7.537	5.734	2.650
Financiële vaste activa	11.555	10.183	9.859	5.521	5.180	4.839
Leningen woningbouwcorporaties	5.478	5.084	4.769	4.446	4.116	3.785
Overige langlopende leningen	333	431	422	407	396	386
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	4.208	4.208	4.208	208	208	208
Bijdrage activa derden	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	1.076	0	0	0	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	460	460	460	460	460	460
Totaal vaste activa	87.083	95.427	104.167	103.645	105.188	103.555
Vlottende activa:	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
- Voorraden	47	47	47	47	47	47
- Vorderingen	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444
- Liquide middelen	15	15	15	15	15	15
- Overlopende activa	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
Totaal vlottende activa	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
Totale activa	93.933	102.277	111.017	110.495	112.038	110.405

Omschrijving	Realisatie 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22
Eigen vermogen	33.101	28.120	25.636	23.754	22.230	20.778
- Algemene reserve	16.496	11.337	11.153	10.768	10.372	10.046
- Bestemmingsreserves	14.597	16.320	14.465	12.979	11.781	10.632
- Resultaat ná bestemming	2.008	463	18	7	77	100
Voorzieningen	4.441	3.975	3.561	3.847	4.050	4.276
- toevoegingen aan voorzieningen		1.304	1.258	1.270	1.270	1.268
- onttrekkingen aan voorzieningen		1.770	1.672	984	1.067	1.042
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	40.790	54.081	65.719	66.793	69.657	69.250
- Onderhandse leningen	40.693	53.984	65.622	66.696	69.560	69.153
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	67	67	67	67	67	67
Totaal vaste passiva	78.332	86.176	94.916	94.394	95.937	94.304
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	10.524	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
- Kasgeldleningen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Banksaldi	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
- Overige schulden	4.719	4.719	4.719	4.719	4.719	4.719
Overlopende passiva	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
Totaal vlottende passiva	15.601	16.101	16.101	16.101	16.101	16.101
Totaal passiva	93.933	102.277	111.017	110.495	112.038	110.405